米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 547,379,803 |
| コール・ローン | 772,598,673 | － |
| 投資信託受益証券 | 15,420,305,669 | 12,973,283,257 |
| 親投資信託受益証券 | 552,073 | 551,851 |
| 未収入金 | － | 13,609,564 |
| 流動資産計 | 16,193,456,415 | 13,534,824,475 |
| 資産の部合計 | 16,193,456,415 | 13,534,824,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 63,441,447 | － |
| 未払収益分配金 | 229,290,589 | 167,320,055 |
| 未払解約金 | 21,977,830 | 38,608,426 |
| 未払受託者報酬 | 371,106 | 282,156 |
| 未払委託者報酬 | 20,040,423 | 15,236,969 |
| その他未払費用 | 689,174 | 632,567 |
| 流動負債計 | 335,810,569 | 222,080,173 |
| 負債の部合計 | 335,810,569 | 222,080,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,858,117,948 | 41,830,013,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,000,472,102 | -28,517,269,631 |
| （分配準備積立金） | 9,575,282,788 | 7,083,221,217 |
| 元本等合計 | 15,857,645,846 | 13,312,744,302 |
| 純資産の部合計 | 15,857,645,846 | 13,312,744,302 |
| 負債・純資産合計 | 16,193,456,415 | 13,534,824,475 |
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