米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 547,379,803 | － |
| コール・ローン | － | 302,215,662 |
| 投資信託受益証券 | 12,973,283,257 | 8,363,968,537 |
| 親投資信託受益証券 | 551,851 | 551,630 |
| 未収入金 | 13,609,564 | 44,809,332 |
| 流動資産計 | 13,534,824,475 | 8,711,545,161 |
| 資産の部合計 | 13,534,824,475 | 8,711,545,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,192,064 |
| 未払収益分配金 | 167,320,055 | 34,478,502 |
| 未払解約金 | 38,608,426 | 48,572,793 |
| 未払受託者報酬 | 282,156 | 185,526 |
| 未払委託者報酬 | 15,236,969 | 10,018,533 |
| その他未払費用 | 632,567 | 533,945 |
| 流動負債計 | 222,080,173 | 98,981,363 |
| 負債の部合計 | 222,080,173 | 98,981,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,830,013,933 | 34,478,502,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,517,269,631 | -25,865,938,984 |
| （分配準備積立金） | 7,083,221,217 | 5,069,144,250 |
| 元本等合計 | 13,312,744,302 | 8,612,563,798 |
| 純資産の部合計 | 13,312,744,302 | 8,612,563,798 |
| 負債・純資産合計 | 13,534,824,475 | 8,711,545,161 |
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