米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 302,215,662 | 219,446,350 |
| 投資信託受益証券 | 8,363,968,537 | 7,645,480,436 |
| 親投資信託受益証券 | 551,630 | 551,354 |
| 未収入金 | 44,809,332 | 15,678,914 |
| 流動資産計 | 8,711,545,161 | 7,881,157,054 |
| 資産の部合計 | 8,711,545,161 | 7,881,157,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,192,064 | － |
| 未払収益分配金 | 34,478,502 | 26,428,832 |
| 未払解約金 | 48,572,793 | 38,476,984 |
| 未払受託者報酬 | 185,526 | 178,919 |
| 未払委託者報酬 | 10,018,533 | 9,662,238 |
| その他未払費用 | 533,945 | 430,248 |
| 流動負債計 | 98,981,363 | 75,177,221 |
| 負債の部合計 | 98,981,363 | 75,177,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,478,502,782 | 26,428,832,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,865,938,984 | -18,622,852,621 |
| （分配準備積立金） | 5,069,144,250 | 3,711,475,749 |
| 元本等合計 | 8,612,563,798 | 7,805,979,833 |
| 純資産の部合計 | 8,612,563,798 | 7,805,979,833 |
| 負債・純資産合計 | 8,711,545,161 | 7,881,157,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
