米国小型株ツインα(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 219,446,350 | 210,533,948 |
| 投資信託受益証券 | 7,645,480,436 | 6,659,888,537 |
| 親投資信託受益証券 | 551,354 | 551,188 |
| 未収入金 | 15,678,914 | 35,109,418 |
| 流動資産計 | 7,881,157,054 | 6,906,083,091 |
| 資産の部合計 | 7,881,157,054 | 6,906,083,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,428,832 | 19,231,836 |
| 未払解約金 | 38,476,984 | 47,212,000 |
| 未払受託者報酬 | 178,919 | 160,536 |
| 未払委託者報酬 | 9,662,238 | 8,669,397 |
| その他未払費用 | 430,248 | 390,155 |
| 流動負債計 | 75,177,221 | 75,663,924 |
| 負債の部合計 | 75,177,221 | 75,663,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,428,832,454 | 19,231,836,774 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,622,852,621 | -12,401,417,607 |
| （分配準備積立金） | 3,711,475,749 | 2,583,207,249 |
| 元本等合計 | 7,805,979,833 | 6,830,419,167 |
| 純資産の部合計 | 7,805,979,833 | 6,830,419,167 |
| 負債・純資産合計 | 7,881,157,054 | 6,906,083,091 |
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