- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2013年11月25日) | 552 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (2014年5月12日) | 23,000 | 23,983 | 0.9064 | 0.9814 |
| 第2特定期間末 (2014年11月12日) | 28,045 | 30,956 | 0.9124 | 1.0024 |
| 第3特定期間末 (2015年5月12日) | 18,349 | 20,401 | 0.9104 | 1.0004 |
| 第4特定期間末 (2015年11月12日) | 13,973 | 15,627 | 0.8254 | 0.9154 |
| 第5特定期間末 (2016年5月12日) | 9,664 | 11,104 | 0.6147 | 0.7047 |
| 第6特定期間末 (2016年11月14日) | 8,639 | 9,990 | 0.5827 | 0.6727 |
| 第7特定期間末 (2017年5月12日) | 18,154 | 20,270 | 0.5704 | 0.6604 |
| 第8特定期間末 (2017年11月13日) | 20,369 | 23,756 | 0.4929 | 0.5829 |
| 第9特定期間末 (2018年5月14日) | 19,335 | 22,473 | 0.4334 | 0.5034 |
| 2018年5月末日 | 19,273 | - | 0.4395 | - |
| 2018年6月末日 | 18,794 | - | 0.4331 | - |
| 2018年7月末日 | 18,581 | - | 0.4275 | - |
| 2018年8月末日 | 19,236 | - | 0.4361 | - |
| 2018年9月末日 | 19,301 | - | 0.4253 | - |
| 2018年10月末日 | 17,664 | - | 0.3735 | - |
| 第10特定期間末 (2018年11月12日) | 18,168 | 20,875 | 0.3773 | 0.4373 |
| 2018年11月末日 | 18,355 | - | 0.3714 | - |
| 2018年12月末日 | 15,660 | - | 0.3227 | - |
| 2019年1月末日 | 16,700 | - | 0.3466 | - |
| 2019年2月末日 | 17,007 | - | 0.3585 | - |
| 2019年3月末日 | 16,217 | - | 0.3479 | - |
| 2019年4月末日 | 16,161 | - | 0.3535 | - |
| 第11特定期間末 (2019年5月13日) | 15,857 | 17,285 | 0.3458 | 0.3758 |
| 2019年5月末日 | 15,070 | - | 0.3311 | - |
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