有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)

①【純資産の推移】
米国小型株ツインα(毎月分配型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2014年 5月12日)	23,000,642,818	23,983,477,473	9,064	9,814
特定2期	(2014年11月12日)	28,045,451,500	30,956,407,352	9,124	10,024
特定3期	(2015年 5月12日)	18,349,956,323	20,401,486,090	9,104	10,004
特定4期	(2015年11月12日)	13,973,902,752	15,627,912,139	8,254	9,154
特定5期	(2016年 5月12日)	9,664,551,488	11,104,066,486	6,147	7,047
特定6期	(2016年11月14日)	8,639,555,793	9,990,048,571	5,827	6,727
特定7期	(2017年 5月12日)	18,154,057,010	20,270,592,949	5,704	6,604
特定8期	(2017年11月13日)	20,369,507,958	23,756,302,320	4,929	5,829
特定9期	(2018年 5月14日)	19,335,310,241	22,473,135,289	4,334	5,034
特定10期	(2018年11月12日)	18,168,019,519	20,875,515,252	3,773	4,373
特定11期	(2019年 5月13日)	15,857,645,846	17,285,030,703	3,458	3,758
特定12期	(2019年11月12日)	13,312,744,302	14,513,337,092	3,183	3,453
特定13期	(2020年 5月12日)	8,612,563,798	9,307,043,008	2,498	2,678
特定14期	(2020年11月12日)	7,805,979,833	7,983,355,373	2,954	3,014
特定15期	(2021年 5月12日)	6,830,419,167	6,960,898,958	3,552	3,612
特定16期	(2021年11月12日)	6,234,099,506	6,336,898,719	3,964	4,024
特定17期	(2022年 5月12日)	4,546,058,857	4,632,782,574	3,343	3,403
特定18期	(2022年11月14日)	4,444,295,209	4,520,943,270	3,650	3,710
特定19期	(2023年 5月12日)	3,759,876,277	3,829,492,686	3,371	3,431
	2022年 5月末日	4,716,732,651	-	3,519	-
	6月末日	4,630,101,684	-	3,510	-
	7月末日	4,780,590,089	-	3,676	-
	8月末日	4,686,092,009	-	3,684	-
	9月末日	4,337,260,570	-	3,459	-
	10月末日	4,580,192,289	-	3,740	-
	11月末日	4,302,764,047	-	3,555	-
	12月末日	4,009,181,642	-	3,364	-
	2023年 1月末日	4,101,148,711	-	3,500	-
	2月末日	4,184,736,033	-	3,617	-
	3月末日	3,816,982,823	-	3,340	-
	4月末日	3,766,825,422	-	3,367	-
	5月末日	3,861,048,165	-	3,505	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。