有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/05/13-2022/11/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定17期自 2021年11月13日至 2022年 5月12日	特定18期自 2022年 5月13日至 2022年11月14日
営業収益
受取利息	1,373	1,355
有価証券売買等損益	△777,516,502	522,450,532
営業収益合計	△777,515,129	522,451,887
営業費用
支払利息	27,124	30,096
受託者報酬	732,810	649,568
委託者報酬	39,573,630	35,079,821
その他費用	290,843	259,050
営業費用合計	40,624,407	36,018,535
営業利益又は営業損失(△)	△818,139,536	486,433,352
経常利益又は経常損失(△)	△818,139,536	486,433,352
当期純利益又は当期純損失(△)	△818,139,536	486,433,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,285,044	3,303,799
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,492,550,263	△9,052,136,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,353,756,746	930,221,971
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,353,756,746	930,221,971
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,764,591	16,891,116
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,764,591	16,891,116
分配金	86,723,717	76,648,061
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,052,136,317	△7,732,323,970