有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自 2022年 5月13日至 2022年11月14日	特定19期自 2022年11月15日至 2023年 5月12日
営業収益
受取利息	1,355	895
有価証券売買等損益	522,450,532	△231,621,551
営業収益合計	522,451,887	△231,620,656
営業費用
支払利息	30,096	28,023
受託者報酬	649,568	544,921
委託者報酬	35,079,821	29,427,585
その他費用	259,050	220,887
営業費用合計	36,018,535	30,221,416
営業利益又は営業損失(△)	486,433,352	△261,842,072
経常利益又は経常損失(△)	486,433,352	△261,842,072
当期純利益又は当期純損失(△)	486,433,352	△261,842,072
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,303,799	△908,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,052,136,317	△7,732,323,970
剰余金増加額又は欠損金減少額	930,221,971	681,791,259
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	930,221,971	681,791,259
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,891,116	12,541,302
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,891,116	12,541,302
分配金	76,648,061	69,616,409
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,732,323,970	△7,393,624,230