有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【投資状況】
(2019年5月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2019年5月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (マネー・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 552,073 | 0.00% |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 14,638,107,464 | 97.13% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 432,090,882 | 2.87% | |
| 純資産総額 | 15,070,750,419 | 100.00% | |
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