有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【投資状況】
米国小型株ツインα(毎月分配型)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
米国小型株ツインα(毎月分配型)
| 2023年5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,752,314,797 | 97.18 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 550,525 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 108,182,843 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 3,861,048,165 | 100.00 | |
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