米国小型株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,497,572 | 9,894 |
| コール・ローン | 5,545,045 | 8,904,304 |
| 投資信託受益証券 | 285,987,268 | 270,574,797 |
| 親投資信託受益証券 | 71,662 | 71,619 |
| 未収入金 | － | 7,985,742 |
| 流動資産計 | 299,101,547 | 287,546,356 |
| 資産の部合計 | 299,101,547 | 287,546,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,888,704 | － |
| 未払解約金 | － | 7,767,087 |
| 未払受託者報酬 | 45,224 | 36,695 |
| 未払委託者報酬 | 2,443,772 | 1,984,619 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 38,543 | 13,957 |
| 流動負債計 | 4,416,243 | 9,802,388 |
| 負債の部合計 | 4,416,243 | 9,802,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,851,441 | 207,635,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,833,863 | 70,108,843 |
| （分配準備積立金） | 384,762,281 | 347,584,900 |
| 元本等合計 | 294,685,304 | 277,743,968 |
| 純資産の部合計 | 294,685,304 | 277,743,968 |
| 負債・純資産合計 | 299,101,547 | 287,546,356 |
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