米国小型株ツインα(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,734,454 | － |
| コール・ローン | － | 7,561,714 |
| 投資信託受益証券 | 278,888,992 | 210,547,369 |
| 親投資信託受益証券 | 71,590 | 71,561 |
| 流動資産計 | 288,695,036 | 218,180,644 |
| 資産の部合計 | 288,695,036 | 218,180,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 37,363 | 33,894 |
| 未払委託者報酬 | 2,019,939 | 1,832,648 |
| その他未払費用 | 28,038 | 12,796 |
| 流動負債計 | 2,085,340 | 1,879,338 |
| 負債の部合計 | 2,085,340 | 1,879,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,354,245 | 192,312,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,255,451 | 23,989,112 |
| （分配準備積立金） | 363,142,381 | 327,522,148 |
| 元本等合計 | 286,609,696 | 216,301,306 |
| 純資産の部合計 | 286,609,696 | 216,301,306 |
| 負債・純資産合計 | 288,695,036 | 218,180,644 |
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