有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年11月12日現在 | 第6期 令和1年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,497,572 | 9,734,454 | |||
| コール・ローン | 5,545,045 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 285,987,268 | 278,888,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,662 | 71,590 | |||
| 流動資産合計 | 299,101,547 | 288,695,036 | |||
| 資産合計 | 299,101,547 | 288,695,036 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,888,704 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 45,224 | 37,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,443,772 | 2,019,939 | |||
| その他未払費用 | 38,543 | 28,038 | |||
| 流動負債合計 | 4,416,243 | 2,085,340 | |||
| 負債合計 | 4,416,243 | 2,085,340 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 218,851,441 | 212,354,245 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,833,863 | 74,255,451 | |||
| (分配準備積立金) | 384,762,281 | 363,142,381 | |||
| 元本等合計 | 294,685,304 | 286,609,696 | |||
| 純資産合計 | 294,685,304 | 286,609,696 | |||
| 負債純資産合計 | 299,101,547 | 288,695,036 | |||
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