有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年11月12日現在 | 第7期 2020年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,734,454 | - | |||
| コール・ローン | - | 7,695,505 | |||
| 投資信託受益証券 | 278,888,992 | 172,794,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,590 | 71,525 | |||
| 流動資産合計 | 288,695,036 | 180,561,451 | |||
| 資産合計 | 288,695,036 | 180,561,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,959,389 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,363 | 25,516 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,019,939 | 1,380,697 | |||
| その他未払費用 | 28,038 | 22,415 | |||
| 流動負債合計 | 2,085,340 | 3,388,017 | |||
| 負債合計 | 2,085,340 | 3,388,017 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 212,354,245 | 129,922,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,255,451 | 47,250,774 | |||
| (分配準備積立金) | 363,142,381 | 218,253,524 | |||
| 元本等合計 | 286,609,696 | 177,173,434 | |||
| 純資産合計 | 286,609,696 | 177,173,434 | |||
| 負債純資産合計 | 288,695,036 | 180,561,451 | |||
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