- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年1月17日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2014年4月17日) | 522 | 523 | 1.0325 | 1.0335 |
| 第2計算期間末 (2014年10月17日) | 144 | 144 | 1.0134 | 1.0144 |
| 第3計算期間末 (2015年4月17日) | 172 | 172 | 1.0926 | 1.0936 |
| 第4計算期間末 (2015年10月19日) | 798 | - | 0.8747 | - |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 739 | - | 0.7865 | - |
| 第6計算期間末 (2016年10月17日) | 124 | - | 0.6996 | - |
| 第7計算期間末 (2017年4月17日) | 102 | - | 0.7821 | - |
| 第8計算期間末 (2017年10月17日) | 98 | - | 0.8711 | - |
| 第9計算期間末 (2018年4月17日) | 69 | - | 0.8146 | - |
| 2018年5月末日 | 72 | - | 0.8488 | - |
| 2018年6月末日 | 70 | - | 0.8387 | - |
| 2018年7月末日 | 73 | - | 0.8727 | - |
| 2018年8月末日 | 73 | - | 0.8825 | - |
| 2018年9月末日 | 73 | - | 0.8814 | - |
| 第10計算期間末 (2018年10月17日) | 70 | - | 0.8443 | - |
| 2018年10月末日 | 66 | - | 0.8003 | - |
| 2018年11月末日 | 66 | - | 0.8086 | - |
| 2018年12月末日 | 58 | - | 0.7186 | - |
| 2019年1月末日 | 64 | - | 0.8040 | - |
| 2019年2月末日 | 67 | - | 0.8465 | - |
| 2019年3月末日 | 64 | - | 0.8249 | - |
| 第11計算期間末 (2019年4月17日) | 67 | - | 0.8551 | - |
| 2019年4月末日 | 66 | - | 0.8465 | - |
| 2019年5月末日 | 64 | - | 0.8165 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
