- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2014年1月17日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2014年4月17日) | 522 | 523 | 1.0325 | 1.0335 |
| 第2計算期間末 (2014年10月17日) | 144 | 144 | 1.0134 | 1.0144 |
| 第3計算期間末 (2015年4月17日) | 172 | 172 | 1.0926 | 1.0936 |
| 第4計算期間末 (2015年10月19日) | 798 | - | 0.8747 | - |
| 第5計算期間末 (2016年4月18日) | 739 | - | 0.7865 | - |
| 第6計算期間末 (2016年10月17日) | 124 | - | 0.6996 | - |
| 第7計算期間末 (2017年4月17日) | 102 | - | 0.7821 | - |
| 第8計算期間末 (2017年10月17日) | 98 | - | 0.8711 | - |
| 第9計算期間末 (2018年4月17日) | 69 | - | 0.8146 | - |
| 第10計算期間末 (2018年10月17日) | 70 | - | 0.8443 | - |
| 第11計算期間末 (2019年4月17日) | 67 | - | 0.8551 | - |
| 第12計算期間末 (2019年10月17日) | 54 | - | 0.8429 | - |
| 第13計算期間末 (2020年4月17日) | 38 | - | 0.6580 | - |
| 2020年5月末日 | 43 | - | 0.7431 | - |
| 2020年6月末日 | 44 | - | 0.7609 | - |
| 2020年7月末日 | 45 | - | 0.8027 | - |
| 2020年8月末日 | 48 | - | 0.8474 | - |
| 2020年9月末日 | 46 | - | 0.8082 | - |
| 第14計算期間末 (2020年10月19日) | 47 | - | 0.8343 | - |
| 2020年10月末日 | 44 | - | 0.7835 | - |
| 2020年11月末日 | 50 | - | 0.8888 | - |
| 2020年12月末日 | 52 | - | 0.9089 | - |
| 2021年1月末日 | 25 | - | 0.9095 | - |
| 2021年2月末日 | 27 | - | 0.9801 | - |
| 2021年3月末日 | 26 | - | 1.0341 | - |
| 第15計算期間末 (2021年4月19日) | 24 | - | 1.0667 | - |
| 2021年4月末日 | 25 | - | 1.0832 | - |
| 2021年5月末日 | 26 | - | 1.1409 | - |
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