ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,481,806 |
| 親投資信託受益証券 | 25,614,970,081 | 22,830,077,588 |
| 未収入金 | 14,032,129 | 29,780,228 |
| 流動資産計 | 25,629,002,210 | 22,875,339,622 |
| 資産の部合計 | 25,629,002,210 | 22,875,339,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,641,079 | 111,964,603 |
| 未払受託者報酬 | 7,738,105 | 6,596,687 |
| 未払委託者報酬 | 247,620,681 | 211,095,601 |
| その他未払費用 | 1,779,631 | 780,021 |
| 流動負債計 | 316,779,496 | 330,436,912 |
| 負債の部合計 | 316,779,496 | 330,436,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,352,473,728 | 17,755,705,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,959,748,986 | 4,789,197,484 |
| （分配準備積立金） | 1,559,999,761 | 1,305,877,474 |
| 元本等合計 | 25,312,222,714 | 22,544,902,710 |
| 純資産の部合計 | 25,312,222,714 | 22,544,902,710 |
| 負債・純資産合計 | 25,629,002,210 | 22,875,339,622 |
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