ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月2日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月4日-令和3年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2020年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,372,911,712 | 15,339,936,305 |
| 未収入金 | 19,087,537 | 33,794,717 |
| 流動資産計 | 21,391,999,249 | 15,373,731,022 |
| 資産の部合計 | 21,391,999,249 | 15,373,731,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 442,674,643 | － |
| 未払解約金 | 32,791,019 | 50,969,189 |
| 未払受託者報酬 | 6,191,132 | 4,527,100 |
| 未払委託者報酬 | 198,117,492 | 144,868,693 |
| その他未払費用 | 1,552,783 | 652,576 |
| 流動負債計 | 681,327,069 | 201,017,558 |
| 負債の部合計 | 681,327,069 | 201,017,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,755,821,447 | 12,903,476,652 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,954,850,733 | 2,269,236,812 |
| （分配準備積立金） | 1,116,650,850 | 955,631,407 |
| 元本等合計 | 20,710,672,180 | 15,172,713,464 |
| 純資産の部合計 | 20,710,672,180 | 15,172,713,464 |
| 負債・純資産合計 | 21,391,999,249 | 15,373,731,022 |
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