ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月27日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月3日-令和5年2月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月2日 | 2022年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 127,252 | 28,646 |
| コール・ローン | 3,920,524 | 1,282,485 |
| 親投資信託受益証券 | 10,712,892,136 | 10,241,857,729 |
| 未収入金 | 316,402,172 | 179,703,460 |
| 流動資産計 | 11,033,342,084 | 10,422,872,320 |
| 資産の部合計 | 11,033,342,084 | 10,422,872,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,201,334 | － |
| 未払解約金 | 8,108,440 | 93,612,669 |
| 未払受託者報酬 | 3,285,691 | 2,809,015 |
| 未払委託者報酬 | 105,143,505 | 89,889,775 |
| その他未払費用 | 1,135,394 | 497,981 |
| 流動負債計 | 321,874,364 | 186,809,440 |
| 負債の部合計 | 321,874,364 | 186,809,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,806,711,162 | 6,452,453,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,904,756,558 | 3,783,609,786 |
| （分配準備積立金） | 680,764,447 | 632,432,830 |
| 元本等合計 | 10,711,467,720 | 10,236,062,880 |
| 純資産の部合計 | 10,711,467,720 | 10,236,062,880 |
| 負債・純資産合計 | 11,033,342,084 | 10,422,872,320 |
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