ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月30日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/03-2024/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月2日 | 2023年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,326,293 | 1,781,928 |
| コール・ローン | 32,055,860 | 55,121,045 |
| 親投資信託受益証券 | 10,356,156,692 | 35,371,944,177 |
| 未収入金 | 214,262,757 | 142,650,137 |
| 流動資産計 | 10,603,801,602 | 35,571,497,287 |
| 資産の部合計 | 10,603,801,602 | 35,571,497,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,421,342 | － |
| 未払解約金 | 31,951,333 | 52,439,958 |
| 未払受託者報酬 | 2,811,905 | 4,315,464 |
| 未払委託者報酬 | 89,982,395 | 138,096,623 |
| その他未払費用 | 1,000,107 | 610,455 |
| 流動負債計 | 338,167,082 | 195,462,500 |
| 負債の部合計 | 338,167,082 | 195,462,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,069,181,224 | 17,256,100,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,196,453,296 | 18,119,934,713 |
| （分配準備積立金） | 765,038,556 | 647,581,381 |
| 元本等合計 | 10,265,634,520 | 35,376,034,787 |
| 純資産の部合計 | 10,265,634,520 | 35,376,034,787 |
| 負債・純資産合計 | 10,603,801,602 | 35,571,497,287 |
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