ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/03-2025/02/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月2日 | 2024年8月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 113,666 | 134,954 |
| コール・ローン | 5,281,673 | 25,426,984 |
| 親投資信託受益証券 | 35,418,803,187 | 28,661,981,525 |
| 未収入金 | 2,633,091,814 | 359,516,249 |
| 流動資産計 | 38,057,290,340 | 29,047,059,712 |
| 資産の部合計 | 38,057,290,340 | 29,047,059,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,225,481,699 | － |
| 未払解約金 | 217,635,604 | 108,078,555 |
| 未払受託者報酬 | 10,402,409 | 9,413,894 |
| 未払委託者報酬 | 332,878,497 | 301,245,867 |
| その他未払費用 | 1,582,136 | 564,751 |
| 流動負債計 | 2,787,980,345 | 419,303,067 |
| 負債の部合計 | 2,787,980,345 | 419,303,067 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,485,049,623 | 13,724,409,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,784,260,372 | 14,903,346,825 |
| （分配準備積立金） | 4,618,054,834 | 3,744,921,990 |
| 元本等合計 | 35,269,309,995 | 28,627,756,645 |
| 純資産の部合計 | 35,269,309,995 | 28,627,756,645 |
| 負債・純資産合計 | 38,057,290,340 | 29,047,059,712 |
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