ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/04-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月2日 | 2025年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 153,685 | 8,178,852,247 |
| コール・ローン | 23,031,399 | 23,350,884 |
| 親投資信託受益証券 | 23,190,092,072 | 22,369,174,547 |
| 未収入金 | 631,984,373 | 249,196,225 |
| 未収利息 | － | 602 |
| 流動資産計 | 23,845,261,529 | 30,820,574,505 |
| 資産の部合計 | 23,845,261,529 | 30,820,574,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 310,355,187 | － |
| 未払解約金 | 30,618,534 | 65,745,162 |
| 未払受託者報酬 | 7,370,537 | 6,056,129 |
| 未払委託者報酬 | 235,858,948 | 193,797,476 |
| その他未払費用 | 1,006,887 | 363,283 |
| 流動負債計 | 585,210,093 | 265,962,050 |
| 負債の部合計 | 585,210,093 | 265,962,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,345,172,927 | 11,616,809,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,914,878,509 | 18,937,802,518 |
| （分配準備積立金） | 3,922,034,940 | 3,205,846,974 |
| 元本等合計 | 23,260,051,436 | 30,554,612,455 |
| 純資産の部合計 | 23,260,051,436 | 30,554,612,455 |
| 負債・純資産合計 | 23,845,261,529 | 30,820,574,505 |
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