ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/02/03-2023/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月2日 | 2023年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 127,252 | 1,326,293 |
| コール・ローン | 3,920,524 | 32,055,860 |
| 親投資信託受益証券 | 10,712,892,136 | 10,356,156,692 |
| 未収入金 | 316,402,172 | 214,262,757 |
| 流動資産計 | 11,033,342,084 | 10,603,801,602 |
| 資産の部合計 | 11,033,342,084 | 10,603,801,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 204,201,334 | 212,421,342 |
| 未払解約金 | 8,108,440 | 31,951,333 |
| 未払受託者報酬 | 3,285,691 | 2,811,905 |
| 未払委託者報酬 | 105,143,505 | 89,982,395 |
| その他未払費用 | 1,135,394 | 1,000,107 |
| 流動負債計 | 321,874,364 | 338,167,082 |
| 負債の部合計 | 321,874,364 | 338,167,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,806,711,162 | 6,069,181,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,904,756,558 | 4,196,453,296 |
| （分配準備積立金） | 680,764,447 | 765,038,556 |
| 元本等合計 | 10,711,467,720 | 10,265,634,520 |
| 純資産の部合計 | 10,711,467,720 | 10,265,634,520 |
| 負債・純資産合計 | 11,033,342,084 | 10,603,801,602 |
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