ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/03-2024/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月2日 | 2024年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,326,293 | 113,666 |
| コール・ローン | 32,055,860 | 5,281,673 |
| 親投資信託受益証券 | 10,356,156,692 | 35,418,803,187 |
| 未収入金 | 214,262,757 | 2,633,091,814 |
| 流動資産計 | 10,603,801,602 | 38,057,290,340 |
| 資産の部合計 | 10,603,801,602 | 38,057,290,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 212,421,342 | 2,225,481,699 |
| 未払解約金 | 31,951,333 | 217,635,604 |
| 未払受託者報酬 | 2,811,905 | 10,402,409 |
| 未払委託者報酬 | 89,982,395 | 332,878,497 |
| その他未払費用 | 1,000,107 | 1,582,136 |
| 流動負債計 | 338,167,082 | 2,787,980,345 |
| 負債の部合計 | 338,167,082 | 2,787,980,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,069,181,224 | 16,485,049,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,196,453,296 | 18,784,260,372 |
| （分配準備積立金） | 765,038,556 | 4,618,054,834 |
| 元本等合計 | 10,265,634,520 | 35,269,309,995 |
| 純資産の部合計 | 10,265,634,520 | 35,269,309,995 |
| 負債・純資産合計 | 10,603,801,602 | 38,057,290,340 |
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