ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月30日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/03-2025/02/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月2日 | 2025年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 113,666 | 153,685 |
| コール・ローン | 5,281,673 | 23,031,399 |
| 親投資信託受益証券 | 35,418,803,187 | 23,190,092,072 |
| 未収入金 | 2,633,091,814 | 631,984,373 |
| 流動資産計 | 38,057,290,340 | 23,845,261,529 |
| 資産の部合計 | 38,057,290,340 | 23,845,261,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,225,481,699 | 310,355,187 |
| 未払解約金 | 217,635,604 | 30,618,534 |
| 未払受託者報酬 | 10,402,409 | 7,370,537 |
| 未払委託者報酬 | 332,878,497 | 235,858,948 |
| その他未払費用 | 1,582,136 | 1,006,887 |
| 流動負債計 | 2,787,980,345 | 585,210,093 |
| 負債の部合計 | 2,787,980,345 | 585,210,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,485,049,623 | 10,345,172,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,784,260,372 | 12,914,878,509 |
| （分配準備積立金） | 4,618,054,834 | 3,922,034,940 |
| 元本等合計 | 35,269,309,995 | 23,260,051,436 |
| 純資産の部合計 | 35,269,309,995 | 23,260,051,436 |
| 負債・純資産合計 | 38,057,290,340 | 23,845,261,529 |
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