ニッポン中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/04-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月3日 | 2026年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 153,685 | 155,815 |
| コール・ローン | 23,031,399 | 22,939,218 |
| 親投資信託受益証券 | 23,190,092,072 | 33,102,166,752 |
| 未収入金 | 631,984,373 | 2,424,981,430 |
| 流動資産計 | 23,845,261,529 | 35,550,243,215 |
| 資産の部合計 | 23,845,261,529 | 35,550,243,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 310,355,187 | 1,994,844,369 |
| 未払解約金 | 30,618,534 | 44,991,180 |
| 未払受託者報酬 | 7,370,537 | 9,883,382 |
| 未払委託者報酬 | 235,858,948 | 316,269,503 |
| その他未払費用 | 1,006,887 | 956,189 |
| 流動負債計 | 585,210,093 | 2,366,944,623 |
| 負債の部合計 | 585,210,093 | 2,366,944,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,345,172,927 | 12,089,965,876 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,914,878,509 | 21,093,332,716 |
| （分配準備積立金） | 3,922,034,940 | 7,053,939,662 |
| 元本等合計 | 23,260,051,436 | 33,183,298,592 |
| 純資産の部合計 | 23,260,051,436 | 33,183,298,592 |
| 負債・純資産合計 | 23,845,261,529 | 35,550,243,215 |
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