純資産
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/10/30 9:00
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第11期(2025年2月3日現在) 第12期中間計算期間(2025年8月3日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 10,345,172,927口 11,616,809,937口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 2.2484円(1万口当たりの純資産額22,484円) 1口当たり純資産額 2.6302円(1万口当たりの純資産額26,302円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年8月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/10/30 9:00
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 654 14,168,637 単位型株式投資信託 72 619,153 追加型公社債投資信託 1 22,771 単位型公社債投資信託 122 182,447 合 計 849 14,993,009 - #3 収益率の推移（連結）
- ニッポン中小型株マザーファンド2025/10/30 9:00
2025年8月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,019,625,156 8.12 合計(純資産総額) 37,195,488,456 100.00 - #4 投資状況（連結）
- ニッポン中小型株ファンド2025/10/30 9:00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年8月29日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △34,446,486 △0.09 合計(純資産総額) 37,160,930,033 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2025/10/30 9:00
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
ニッポン中小型株ファンド
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2025/10/30 9:00 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/10/30 9:00
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
