（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法

2019/06/11 9:03

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(不動産投信))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

2019/06/11 9:03

#3 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2019/06/11 9:03

#4 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2019/06/11 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2019/06/11 9:03

#6 注記表（連結）

平成31年3月11日現在1.元本状況期首元本額1,069,328,701円773,169,310円期中追加設定元本額36,407,626円323,208,358円期中一部解約元本額332,567,017円758,345,467円2.受益権の総数773,169,310口338,032,201口(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成30年3月10日至 平成30年9月10日				当期自 平成30年9月11日至 平成31年3月11日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第41期計算期間末(平成30年4月9日)に、投資信託約款に基づき計算した152,374,910円 (1万口当たり1,456.75円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,229,961円 (1万口当たり50円)を分配しております。				第47期計算期間末(平成30年10月9日)に、投資信託約款に基づき計算した59,439,356円 (1万口当たり1,335.83円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,224,815円 (1万口当たり50円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	2,648,118円			配当等収益(費用控除後)	941,638円
第42期計算期間末(平成30年5月9日)に、投資信託約款に基づき計算した149,415,298円 (1万口当たり1,432.44円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,215,426円 (1万口当たり50円)を分配しております。				第48期計算期間末(平成30年11月9日)に、投資信託約款に基づき計算した56,937,361円 (1万口当たり1,309.96円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,173,254円 (1万口当たり50円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	2,675,346円			配当等収益(費用控除後)	994,399円
第43期計算期間末(平成30年6月11日)に、投資信託約款に基づき計算した141,191,525円 (1万口当たり1,409.39円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,008,952円 (1万口当たり50円)を分配しております。				第49期計算期間末(平成30年12月10日)に、投資信託約款に基づき計算した61,316,090円 (1万口当たり1,280.52円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,394,188円 (1万口当たり50円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	2,699,270円			配当等収益(費用控除後)	960,462円
第44期計算期間末(平成30年7月9日)に、投資信託約款に基づき計算した141,454,684円 (1万口当たり1,397.05円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,062,635円 (1万口当たり50円)を分配しております。				第50期計算期間末(平成31年1月9日)に、投資信託約款に基づき計算した60,097,464円 (1万口当たり1,290.24円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,328,930円 (1万口当たり50円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	3,733,601円			配当等収益(費用控除後)	2,611,393円
第45期計算期間末(平成30年8月9日)に、投資信託約款に基づき計算した107,442,727円 (1万口当たり1,366.91円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,930,143円 (1万口当たり50円)を分配しております。				第51期計算期間末(平成31年2月12日)に、投資信託約款に基づき計算した81,758,135円 (1万口当たり1,292.63円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,162,470円 (1万口当たり50円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	1,539,678円			配当等収益(費用控除後)	2,526,812円
第46期計算期間末(平成30年9月10日)に、投資信託約款に基づき計算した105,504,741円 (1万口当たり1,364.57円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,865,846円 (1万口当たり50円)を分配しております。				第52期計算期間末(平成31年3月11日)に、投資信託約款に基づき計算した50,257,260円 (1万口当たり1,486.76円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,690,161円 (1万口当たり50円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	3,662,080円			配当等収益(費用控除後)		2,459,649円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
自 平成30年3月10日

2019/06/11 9:03

#7 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成30年9月11日至 平成31年3月11日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目自 平成30年9月11日
至 平成31年3月11日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券

2019/06/11 9:03