日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月4日 | 2019年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 882,875 | 456,589 |
| コール・ローン | 12,837,381,679 | 9,074,287,167 |
| 投資信託受益証券 | 158,530,509,609 | 133,697,240,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997,801 | 1,997,002 |
| 流動資産計 | 171,370,771,964 | 142,773,981,294 |
| 資産の部合計 | 171,370,771,964 | 142,773,981,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,534,992 | 284,343,599 |
| 未払収益分配金 | 6,069,282,965 | 3,643,095,178 |
| 未払解約金 | 487,313,247 | 324,248,216 |
| 未払受託者報酬 | 3,739,548 | 2,918,923 |
| 未払委託者報酬 | 149,582,119 | 116,757,204 |
| その他未払費用 | 1,319,001 | 1,279,851 |
| 流動負債計 | 6,762,771,872 | 4,372,642,971 |
| 負債の部合計 | 6,762,771,872 | 4,372,642,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 606,928,296,588 | 607,182,529,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,320,296,496 | -468,781,191,395 |
| （分配準備積立金） | 31,222,698 | 4,928,879,319 |
| 元本等合計 | 164,608,000,092 | 138,401,338,323 |
| 純資産の部合計 | 164,608,000,092 | 138,401,338,323 |
| 負債・純資産合計 | 171,370,771,964 | 142,773,981,294 |
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