日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月5日-令和1年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月4日 | 2019年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 456,589 | 393,760 |
| コール・ローン | 9,074,287,167 | 6,078,630,809 |
| 投資信託受益証券 | 133,697,240,536 | 99,504,474,052 |
| 親投資信託受益証券 | 1,997,002 | 1,996,402 |
| 流動資産計 | 142,773,981,294 | 105,585,495,023 |
| 資産の部合計 | 142,773,981,294 | 105,585,495,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 284,343,599 | 36,970,393 |
| 未払収益分配金 | 3,643,095,178 | 2,406,387,767 |
| 未払解約金 | 324,248,216 | 221,811,862 |
| 未払受託者報酬 | 2,918,923 | 2,385,766 |
| 未払委託者報酬 | 116,757,204 | 95,430,958 |
| その他未払費用 | 1,279,851 | 1,297,568 |
| 流動負債計 | 4,372,642,971 | 2,764,284,314 |
| 負債の部合計 | 4,372,642,971 | 2,764,284,314 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 607,182,529,718 | 601,596,941,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -468,781,191,395 | -498,775,731,278 |
| （分配準備積立金） | 4,928,879,319 | 14,087,094,058 |
| 元本等合計 | 138,401,338,323 | 102,821,210,709 |
| 純資産の部合計 | 138,401,338,323 | 102,821,210,709 |
| 負債・純資産合計 | 142,773,981,294 | 105,585,495,023 |
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