日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月4日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月5日-令和2年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月4日 | 2020年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 393,760 | 591,447 |
| コール・ローン | 6,078,630,809 | 5,955,389,146 |
| 投資信託受益証券 | 99,504,474,052 | 77,292,979,662 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,402 | 1,995,602 |
| 未収入金 | － | 212,800,816 |
| 流動資産計 | 105,585,495,023 | 83,463,756,673 |
| 資産の部合計 | 105,585,495,023 | 83,463,756,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 36,970,393 | － |
| 未払収益分配金 | 2,406,387,767 | 2,249,783,506 |
| 未払解約金 | 221,811,862 | 696,138,240 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,766 | 2,097,676 |
| 未払委託者報酬 | 95,430,958 | 83,907,297 |
| その他未払費用 | 1,297,568 | 1,303,900 |
| 流動負債計 | 2,764,284,314 | 3,033,230,619 |
| 負債の部合計 | 2,764,284,314 | 3,033,230,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 601,596,941,987 | 562,445,876,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -498,775,731,278 | -482,015,350,513 |
| （分配準備積立金） | 14,087,094,058 | 13,303,122,464 |
| 元本等合計 | 102,821,210,709 | 80,430,526,054 |
| 純資産の部合計 | 102,821,210,709 | 80,430,526,054 |
| 負債・純資産合計 | 105,585,495,023 | 83,463,756,673 |
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