日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月5日-令和2年9月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月4日 | 2020年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 591,447 | 239,556 |
| コール・ローン | 5,955,389,146 | 2,150,573,093 |
| 投資信託受益証券 | 77,292,979,662 | 49,594,457,728 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995,602 | 1,994,403 |
| 未収入金 | 212,800,816 | 255,461,421 |
| 流動資産計 | 83,463,756,673 | 52,002,726,201 |
| 資産の部合計 | 83,463,756,673 | 52,002,726,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,249,783,506 | 428,284,301 |
| 未払解約金 | 696,138,240 | 342,511,634 |
| 未払受託者報酬 | 2,097,676 | 1,190,624 |
| 未払委託者報酬 | 83,907,297 | 47,625,353 |
| その他未払費用 | 1,303,900 | 1,166,811 |
| 流動負債計 | 3,033,230,619 | 820,778,723 |
| 負債の部合計 | 3,033,230,619 | 820,778,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 562,445,876,567 | 428,284,301,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -482,015,350,513 | -377,102,354,322 |
| （分配準備積立金） | 13,303,122,464 | 11,533,796,859 |
| 元本等合計 | 80,430,526,054 | 51,181,947,478 |
| 純資産の部合計 | 80,430,526,054 | 51,181,947,478 |
| 負債・純資産合計 | 83,463,756,673 | 52,002,726,201 |
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