日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月5日-令和3年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月4日 | 2021年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 239,556 | 382,207 |
| コール・ローン | 2,150,573,093 | 1,669,034,347 |
| 投資信託受益証券 | 49,594,457,728 | 45,469,749,418 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994,403 | 1,993,404 |
| 未収入金 | 255,461,421 | 86,314,121 |
| 流動資産計 | 52,002,726,201 | 47,227,473,497 |
| 資産の部合計 | 52,002,726,201 | 47,227,473,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 428,284,301 | 358,016,952 |
| 未払解約金 | 342,511,634 | 113,135,070 |
| 未払受託者報酬 | 1,190,624 | 1,022,217 |
| 未払委託者報酬 | 47,625,353 | 40,889,117 |
| その他未払費用 | 1,166,811 | 1,099,511 |
| 流動負債計 | 820,778,723 | 514,162,867 |
| 負債の部合計 | 820,778,723 | 514,162,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,284,301,800 | 358,016,952,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -377,102,354,322 | -311,303,642,060 |
| （分配準備積立金） | 11,533,796,859 | 9,768,615,689 |
| 元本等合計 | 51,181,947,478 | 46,713,310,630 |
| 純資産の部合計 | 51,181,947,478 | 46,713,310,630 |
| 負債・純資産合計 | 52,002,726,201 | 47,227,473,497 |
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