有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月5日-令和3年9月6日)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	8,262,640,868	190,289,084
特定2期	70,957,803,952	10,102,715,552
特定3期	372,035,448,018	39,065,151,707
特定4期	191,345,346,177	74,878,994,487
特定5期	70,066,088,469	97,744,968,463
特定6期	94,591,234,078	116,572,313,668
特定7期	106,983,734,876	89,984,338,633
特定8期	164,176,008,459	82,237,581,245
特定9期	115,790,737,784	76,504,393,254
特定10期	90,677,198,690	90,422,965,560
特定11期	87,005,282,026	92,590,869,757
特定12期	55,350,477,736	94,501,543,156
特定13期	21,609,782,123	155,771,356,890
特定14期	7,492,237,716	77,759,586,826
特定15期	5,227,617,386	73,479,403,199

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・マネジメント・マザーファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	15,057,690	55.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,264,062	44.89
合計(純資産総額)		27,321,752	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

								2021年9月30日		現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	39政保地方公共団	5,000,000	100.82	5,040,750	100.72	5,035,880	0.801	2022/08/15	18.43
日本	特殊債券	152 政保道路機構	5,000,000	100.46	5,022,780	100.27	5,013,415	1.100	2021/12/28	18.35
日本	特殊債券	149 政保道路機構	5,000,000	100.34	5,016,855	100.17	5,008,395	1.000	2021/11/30	18.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	55.11
合 計	55.11

②投資不動産物件
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。