有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/05-2025/09/04)

(4)【設定及び解約の実績】
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	191,345,346,177	74,878,994,487
特定5期	70,066,088,469	97,744,968,463
特定6期	94,591,234,078	116,572,313,668
特定7期	106,983,734,876	89,984,338,633
特定8期	164,176,008,459	82,237,581,245
特定9期	115,790,737,784	76,504,393,254
特定10期	90,677,198,690	90,422,965,560
特定11期	87,005,282,026	92,590,869,757
特定12期	55,350,477,736	94,501,543,156
特定13期	21,609,782,123	155,771,356,890
特定14期	7,492,237,716	77,759,586,826
特定15期	5,227,617,386	73,479,403,199
特定16期	3,982,967,581	49,727,371,763
特定17期	3,112,816,995	44,398,132,513
特定18期	2,552,437,493	21,800,355,518
特定19期	2,688,516,617	25,404,358,036
特定20期	3,592,128,331	20,011,212,626
特定21期	1,604,846,285	14,001,343,183
特定22期	946,671,284	11,900,809,693
特定23期	933,787,880	12,157,339,315

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
マネー・マネジメント・マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,998,535	67.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	974,105	32.77
合計(純資産総額)		2,972,640	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
マネー・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1325国庫短期証券	1,000,000	99.89	998,948	99.94	999,401	0.000	2025/11/17	33.62
日本	国債証券	1329国庫短期証券	1,000,000	99.89	998,928	99.91	999,134	0.000	2025/12/08	33.61

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	67.23
合 計	67.23

②投資不動産物件
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
マネー・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。