有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月5日-平成31年3月4日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成30年9月5日 至 平成31年3月4日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち日において、確定分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成30年9月4日現在	当期 平成31年3月4日現在
1.元本状況
期首元本額	567,641,952,058円	606,928,296,588円
期中追加設定元本額	115,790,737,784円	90,677,198,690円
期中一部解約元本額	76,504,393,254円	90,422,965,560円
2.受益権の総数	606,928,296,588口	607,182,529,718口
3.元本の欠損
	442,320,296,496円	468,781,191,395円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成30年3月6日 至 平成30年9月4日				当期 自 平成30年9月5日 至 平成31年3月4日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第48期計算期間末(平成30年4月4日)に、投資信託約款に基づき計算した44,545,263,607円 (1万口当たり770.01円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,785,052,480円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第54期計算期間末(平成30年10月4日)に、投資信託約款に基づき計算した38,854,753,844円 (1万口当たり636.45円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い6,104,891,022円 (1万口当たり100円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	4,459,415,801円			配当等収益 (費用控除後)	4,715,817,043円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	40,058,779,694円			収益調整金	34,103,560,906円
	分配準備積立金	27,068,112円			分配準備積立金	35,375,895円
	分配可能額	44,545,263,607円			分配可能額	38,854,753,844円
	(1万口当たり分配可能額)	(770.01円)			(1万口当たり分配可能額)	(636.45円)
	収益分配金	5,785,052,480円			収益分配金	6,104,891,022円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(100円)
第49期計算期間末(平成30年5月7日)に、投資信託約款に基づき計算した44,053,400,741円 (1万口当たり747.44円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,893,896,284円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第55期計算期間末(平成30年11月5日)に、投資信託約款に基づき計算した38,057,558,440円 (1万口当たり612.04円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,730,889,207円 (1万口当たり60円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	4,498,840,320円			配当等収益 (費用控除後)	4,622,356,781円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	39,517,915,140円			収益調整金	33,381,119,512円
	分配準備積立金	36,645,281円			分配準備積立金	54,082,147円
	分配可能額	44,053,400,741円			分配可能額	38,057,558,440円
	(1万口当たり分配可能額)	(747.44円)			(1万口当たり分配可能額)	(612.04円)
	収益分配金	5,893,896,284円			収益分配金	3,730,889,207円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(60円)
第50期計算期間末(平成30年6月4日)に、投資信託約款に基づき計算した43,004,707,133円 (1万口当たり725.52円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,927,449,596円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第56期計算期間末(平成30年12月4日)に、投資信託約款に基づき計算した38,466,308,848円 (1万口当たり628.69円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,671,088,960円 (1万口当たり60円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	4,563,155,804円			配当等収益 (費用控除後)	4,644,382,780円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	38,378,302,983円			収益調整金	32,900,289,743円
	分配準備積立金	63,248,346円			分配準備積立金	921,636,325円
	分配可能額	43,004,707,133円			分配可能額	38,466,308,848円
	(1万口当たり分配可能額)	(725.52円)			(1万口当たり分配可能額)	(628.69円)
	収益分配金	5,927,449,596円			収益分配金	3,671,088,960円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(60円)
第51期計算期間末(平成30年7月4日)に、投資信託約款に基づき計算した41,682,253,466円 (1万口当たり702.75円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,931,326,135円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第57期計算期間末(平成31年1月4日)に、投資信託約款に基づき計算した38,839,970,034円 (1万口当たり646.02円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,607,316,305円 (1万口当たり60円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	4,527,779,041円			配当等収益 (費用控除後)	4,620,007,058円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	37,149,693,565円			収益調整金	32,372,209,370円
	分配準備積立金	4,780,860円			分配準備積立金	1,847,753,606円
	分配可能額	41,682,253,466円			分配可能額	38,839,970,034円
	(1万口当たり分配可能額)	(702.75円)			(1万口当たり分配可能額)	(646.02円)
	収益分配金	5,931,326,135円			収益分配金	3,607,316,305円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(60円)
第52期計算期間末(平成30年8月6日)に、投資信託約款に基づき計算した40,810,997,751円 (1万口当たり681.41円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い5,989,183,031円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第58期計算期間末(平成31年2月4日)に、投資信託約款に基づき計算した40,359,263,686円 (1万口当たり664.99円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,641,476,598円 (1万口当たり60円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	4,636,566,530円			配当等収益 (費用控除後)	4,739,355,154円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	36,146,996,881円			収益調整金	32,804,106,120円
	分配準備積立金	27,434,340円			分配準備積立金	2,815,802,412円
	分配可能額	40,810,997,751円			分配可能額	40,359,263,686円
	(1万口当たり分配可能額)	(681.41円)			(1万口当たり分配可能額)	(664.99円)
	収益分配金	5,989,183,031円			収益分配金	3,641,476,598円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(60円)
第53期計算期間末(平成30年9月4日)に、投資信託約款に基づき計算した39,948,776,542円 (1万口当たり658.21円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い6,069,282,965円 (1万口当たり100円)を分配しております。				第59期計算期間末(平成31年3月4日)に、投資信託約款に基づき計算した41,522,762,079円 (1万口当たり683.86円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い3,643,095,178円 (1万口当たり60円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	4,588,576,927円			配当等収益 (費用控除後)	4,741,725,515円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	35,304,898,790円			収益調整金	32,950,787,582円
	分配準備積立金	55,300,825円			分配準備積立金	3,830,248,982円
	分配可能額	39,948,776,542円			分配可能額	41,522,762,079円
	(1万口当たり分配可能額)	(658.21円)			(1万口当たり分配可能額)	(683.86円)
	収益分配金	6,069,282,965円			収益分配金	3,643,095,178円
	(1万口当たり収益分配金)	(100円)			(1万口当たり収益分配金)	(60円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成30年9月5日 至 平成31年3月4日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成31年3月4日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成30年9月4日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	-
投資信託受益証券	△19,175,222,643
合計	△19,175,222,643

当期(平成31年3月4日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△199
投資信託受益証券	△3,673,337,775
合計	△3,673,337,974

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成30年9月4日現在)
該当事項はありません。
当期(平成31年3月4日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成30年9月5日 至 平成31年3月4日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成30年9月4日現在	当期 平成31年3月4日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.2712円	0.2279円
「1口=1円(10,000口=2,712円)」	「1口=1円(10,000口=2,279円)」