（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(債券 一般 高格付債))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に債券(一般 高格付債)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券(一般)とは、属性区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。当ファンドにおいて高格付けとは、長期格付けでA格相当以上、短期格付けでA1/P1相当以上の格付けをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

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#3 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

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#4 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

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#6 注記表（連結）

平成31年3月7日現在1.元本状況期首元本額468,068,081円445,362,226円期中追加設定元本額12,968,424円11,613,581円期中一部解約元本額35,674,279円87,468,569円2.受益権の総数445,362,226口369,507,238口3.元本の欠損101,048,007円75,034,746円(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成30年3月8日至 平成30年9月7日				当期自 平成30年9月8日至 平成31年3月7日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第48期計算期間末(平成30年4月9日)に、投資信託約款に基づき計算した44,883,444円 (1万口当たり964.07円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,396,692円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第54期計算期間末(平成30年10月9日)に、投資信託約款に基づき計算した40,290,301円 (1万口当たり904.86円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,335,790円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	1,412,466円			配当等収益(費用控除後)	834,177円
第49期計算期間末(平成30年5月7日)に、投資信託約款に基づき計算した43,019,202円 (1万口当たり954.29円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,352,387円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第55期計算期間末(平成30年11月7日)に、投資信託約款に基づき計算した39,571,938円 (1万口当たり897.85円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,322,227円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	908,137円			配当等収益(費用控除後)	1,009,475円
第50期計算期間末(平成30年6月7日)に、投資信託約款に基づき計算した42,775,101円 (1万口当たり950.64円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,349,888円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第56期計算期間末(平成30年12月7日)に、投資信託約款に基づき計算した37,784,943円 (1万口当たり892.86円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,269,568円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	1,182,008円			配当等収益(費用控除後)	1,056,150円
第51期計算期間末(平成30年7月9日)に、投資信託約款に基づき計算した42,264,823円 (1万口当たり940.02円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,348,850円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第57期計算期間末(平成31年1月7日)に、投資信託約款に基づき計算した36,878,417円 (1万口当たり880.71円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,256,201円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	864,318円			配当等収益(費用控除後)	744,645円
第52期計算期間末(平成30年8月7日)に、投資信託約款に基づき計算した41,429,293円 (1万口当たり927.91円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,339,441円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第58期計算期間末(平成31年2月7日)に、投資信託約款に基づき計算した32,708,604円 (1万口当たり875.85円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,120,344円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	793,910円			配当等収益(費用控除後)	935,193円
第53期計算期間末(平成30年9月7日)に、投資信託約款に基づき計算した40,796,605円 (1万口当たり916.03円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,336,086円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第59期計算期間末(平成31年3月7日)に、投資信託約款に基づき計算した32,110,895円 (1万口当たり869.02円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,108,521円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	804,295円			配当等収益(費用控除後)	853,809円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
自 平成30年3月8日

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#7 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第10期自 平成30年9月8日至 平成31年3月7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第10期
自 平成30年9月8日

2019/06/07 9:04