短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
イ 信託の終了

2021/06/08 9:41

#2 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0110%(税抜き0.0100%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎月分配型は各特定期末(毎年3月、9月に属する計算期末)または信託終了のときに、資産成長型は各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。

2021/06/08 9:41

#3 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/06/08 9:41

#4 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割

2021/06/08 9:41

#5 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2014年4月4日 信託契約締結
2014年4月4日 当ファンドの設定・運用開始
2019年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友DSアセットマネジメント株式会社へ承継2021/06/08 9:41

#6 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2021/06/08 9:41

#7 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。2021/06/08 9:41

#8 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

2021/06/08 9:41

#9 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.243%(税抜き1.13%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

2021/06/08 9:41

#10 信託期間（連結）

【信託期間】
2014年4月4日から2024年4月8日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
※2021年7月13日実施の書面決議において、繰上償還が成立した場合、2021年8月16日までとなります。2021/06/08 9:41

#11 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

2021/06/08 9:41

#12 分配の推移-001

②【分配の推移】

期間	1口当りの分配金(円)
第1特定期間(2014年4月4日～2014年9月8日)	0.0090
第2特定期間(2014年9月9日～2015年3月9日)	0.0180
第3特定期間(2015年3月10日～2015年9月7日)	0.0180
第4特定期間(2015年9月8日～2016年3月7日)	0.0180
第5特定期間(2016年3月8日～2016年9月7日)	0.0180
第6特定期間(2016年9月8日～2017年3月7日)	0.0180
第7特定期間(2017年3月8日～2017年9月7日)	0.0180
第8特定期間(2017年9月8日～2018年3月7日)	0.0180
第9特定期間(2018年3月8日～2018年9月7日)	0.0180
第10特定期間(2018年9月8日～2019年3月7日)	0.0180
第11特定期間(2019年3月8日～2019年9月9日)	0.0180
第12特定期間(2019年9月10日～2020年3月9日)	0.0180
第13特定期間(2020年3月10日～2020年9月7日)	0.0180
第14特定期間(2020年9月8日～2021年3月8日)	0.0180

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間1口当りの分配金(円)第1特定期間(2014年4月4日～2014年9月8日)0.0090第2特定期間(2014年9月9日～2015年3月9日)0.0180第3特定期間(2015年3月10日～2015年9月7日)0.0180第4特定期間(2015年9月8日～2016年3月7日)0.0180第5特定期間(2016年3月8日～2016年9月7日)0.0180第6特定期間(2016年9月8日～2017年3月7日)0.0180第7特定期間(2017年3月8日～2017年9月7日)0.0180第8特定期間(2017年9月8日～2018年3月7日)0.0180第9特定期間(2018年3月8日～2018年9月7日)0.0180第10特定期間(2018年9月8日～2019年3月7日)0.0180第11特定期間(2019年3月8日～2019年9月9日)0.0180第12特定期間(2019年9月10日～2020年3月9日)0.0180第13特定期間(2020年3月10日～2020年9月7日)0.0180第14特定期間(2020年9月8日～2021年3月8日)0.0180

2021/06/08 9:41

#13 分配の推移-002

②【分配の推移】

期間	1口当りの分配金(円)
第1期(2014年4月4日～2014年9月8日)	0
第2期(2014年9月9日～2015年3月9日)	0.0010
第3期(2015年3月10日～2015年9月7日)	0
第4期(2015年9月8日～2016年3月7日)	0
第5期(2016年3月8日～2016年9月7日)	0
第6期(2016年9月8日～2017年3月7日)	0
第7期(2017年3月8日～2017年9月7日)	0
第8期(2017年9月8日～2018年3月7日)	0
第9期(2018年3月8日～2018年9月7日)	0
第10期(2018年9月8日～2019年3月7日)	0
第11期(2019年3月8日～2019年9月9日)	0
第12期(2019年9月10日～2020年3月9日)	0
第13期(2020年3月10日～2020年9月7日)	0
第14期(2020年9月8日～2021年3月8日)	0

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間1口当りの分配金(円)第1期(2014年4月4日～2014年9月8日)0第2期(2014年9月9日～2015年3月9日)0.0010第3期(2015年3月10日～2015年9月7日)0第4期(2015年9月8日～2016年3月7日)0第5期(2016年3月8日～2016年9月7日)0第6期(2016年9月8日～2017年3月7日)0第7期(2017年3月8日～2017年9月7日)0第8期(2017年9月8日～2018年3月7日)0第9期(2018年3月8日～2018年9月7日)0第10期(2018年9月8日～2019年3月7日)0第11期(2019年3月8日～2019年9月9日)0第12期(2019年9月10日～2020年3月9日)0第13期(2020年3月10日～2020年9月7日)0第14期(2020年9月8日～2021年3月8日)0

2021/06/08 9:41

#14 分配方針（連結）

【分配方針】
各ファンドの分配方針は以下の通りです。

2021/06/08 9:41

#15 利害関係人との取引制限（連結）

4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

2021/06/08 9:41

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は、以下のとおり関東財務局長宛に提出しております。

書類名	提出年月日
臨時報告書	2020年9月18日
有価証券届出書	2020年12月7日
有価証券報告書	2020年12月7日
臨時報告書	2020年12月18日

e border="1" style="border-collapse:collapse;border:none">書類名提出年月日臨時報告書2020年9月18日有価証券届出書2020年12月7日有価証券報告書2020年12月7日臨時報告書2020年12月18日

2021/06/08 9:41

#17 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期間	収益率
第1特定期間(2014年4月4日～2014年9月8日)	△0.2%
第2特定期間(2014年9月9日～2015年3月9日)	4.3%
第3特定期間(2015年3月10日～2015年9月7日)	△13.6%
第4特定期間(2015年9月8日～2016年3月7日)	4.4%
第5特定期間(2016年3月8日～2016年9月7日)	△1.6%
第6特定期間(2016年9月8日～2017年3月7日)	5.9%
第7特定期間(2017年3月8日～2017年9月7日)	△0.0%
第8特定期間(2017年9月8日～2018年3月7日)	△2.0%
第9特定期間(2018年3月8日～2018年9月7日)	△4.1%
第10特定期間(2018年9月8日～2019年3月7日)	5.4%
第11特定期間(2019年3月8日～2019年9月9日)	△6.5%
第12特定期間(2019年9月10日～2020年3月9日)	△5.6%
第13特定期間(2020年3月10日～2020年9月7日)	12.3%
第14特定期間(2020年9月8日～2021年3月8日)	5.7%

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間収益率第1特定期間(2014年4月4日～2014年9月8日)△0.2%第2特定期間(2014年9月9日～2015年3月9日)4.3%第3特定期間(2015年3月10日～2015年9月7日)△13.6%第4特定期間(2015年9月8日～2016年3月7日)4.4%第5特定期間(2016年3月8日～2016年9月7日)△1.6%第6特定期間(2016年9月8日～2017年3月7日)5.9%第7特定期間(2017年3月8日～2017年9月7日)△0.0%第8特定期間(2017年9月8日～2018年3月7日)△2.0%第9特定期間(2018年3月8日～2018年9月7日)△4.1%第10特定期間(2018年9月8日～2019年3月7日)5.4%第11特定期間(2019年3月8日～2019年9月9日)△6.5%第12特定期間(2019年9月10日～2020年3月9日)△5.6%第13特定期間(2020年3月10日～2020年9月7日)12.3%第14特定期間(2020年9月8日～2021年3月8日)5.7%(注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額×100

2021/06/08 9:41

#18 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期間	収益率
第1期(2014年4月4日～2014年9月8日)	△0.4%
第2期(2014年9月9日～2015年3月9日)	4.3%
第3期(2015年3月10日～2015年9月7日)	△13.8%
第4期(2015年9月8日～2016年3月7日)	4.4%
第5期(2016年3月8日～2016年9月7日)	△1.5%
第6期(2016年9月8日～2017年3月7日)	5.9%
第7期(2017年3月8日～2017年9月7日)	△0.1%
第8期(2017年9月8日～2018年3月7日)	△2.1%
第9期(2018年3月8日～2018年9月7日)	△4.1%
第10期(2018年9月8日～2019年3月7日)	5.4%
第11期(2019年3月8日～2019年9月9日)	△6.6%
第12期(2019年9月10日～2020年3月9日)	△5.7%
第13期(2020年3月10日～2020年9月7日)	12.4%
第14期(2020年9月8日～2021年3月8日)	5.8%

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">期間収益率第1期(2014年4月4日～2014年9月8日)△0.4%第2期(2014年9月9日～2015年3月9日)4.3%第3期(2015年3月10日～2015年9月7日)△13.8%第4期(2015年9月8日～2016年3月7日)4.4%第5期(2016年3月8日～2016年9月7日)△1.5%第6期(2016年9月8日～2017年3月7日)5.9%第7期(2017年3月8日～2017年9月7日)△0.1%第8期(2017年9月8日～2018年3月7日)△2.1%第9期(2018年3月8日～2018年9月7日)△4.1%第10期(2018年9月8日～2019年3月7日)5.4%第11期(2019年3月8日～2019年9月9日)△6.6%第12期(2019年9月10日～2020年3月9日)△5.7%第13期(2020年3月10日～2020年9月7日)12.4%第14期(2020年9月8日～2021年3月8日)5.8%(注)収益率=(当計算期末分配付基準価額-前計算期末分配落基準価額)÷前計算期末分配落基準価額×100

2021/06/08 9:41

#19 受益者の権利等（連結）

管理及び運営2021/06/08 9:41

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数

2021/06/08 9:41

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2021/06/08 9:41

#22 投資リスク（連結）

為替リスク
当ファンドは、マザーファンドを通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。2021/06/08 9:41

#23 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。

2021/06/08 9:41

#24 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/06/08 9:41

#25 投資方針（連結）

短期NZドル債マザーファンドを通じて主にニュージーランド・ドル建ての高格付けの公社債および短期金融商品に投資することにより、利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指します。2021/06/08 9:41

#26 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年3月末現在)

2021/06/08 9:41

#27 投資状況-001

(1)【投資状況】
(2021年3月末現在)

2021/06/08 9:41

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することができます。

2021/06/08 9:41

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2020年3月10日至2020年9月7日	当期自2020年9月8日至2021年3月8日
営業収益
	受取利息	-	1
	有価証券売買等損益	28,082,106	12,200,709
	営業収益合計	28,082,106	12,200,710
営業費用
	支払利息	-	1
	受託者報酬	37,224	32,998
	委託者報酬	1,366,800	1,211,786
	その他費用	12,335	10,923
	営業費用合計	1,416,359	1,255,708
営業利益又は営業損失(△)		26,665,747	10,945,002
経常利益又は経常損失(△)		26,665,747	10,945,002
当期純利益又は当期純損失(△)		26,665,747	10,945,002
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△79,783	381,117
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△108,660,972	△79,706,965
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,300,207	16,660,488
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,300,207	16,660,488
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,275,413	2,633,066
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,275,413	2,633,066
分配金		5,816,317	4,838,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△79,706,965	△59,954,640

2021/06/08 9:41

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2018年4月1日	(自 2019年4月1日
			至 2019年3月31日)	至 2020年3月31日)
	営業収益
	委託者報酬		39,156,499	54,615,133
	運用受託報酬		6,277,217	9,389,058
	投資助言報酬		1,332,888	1,303,595
	その他営業収益
	サービス支援手数料		182,502	181,061
	その他		49,507	32,421
	営業収益計		46,998,614	65,521,269
	営業費用
	支払手数料		18,499,433	24,888,040
	広告宣伝費		361,696	447,024
	公告費		125	-
	調査費
	調査費		1,752,905	3,214,679
	委託調査費		6,050,441	7,702,309
	営業雑経費
	通信費		46,551	70,007
	印刷費		338,465	612,249
	協会費		24,700	45,117
	諸会費		23,756	32,199
	情報機器関連費		2,872,416	4,349,174
	販売促進費		49,118	68,688
	その他		148,307	154,201
	営業費用合計		30,167,918	41,583,691
	一般管理費
	給料
	役員報酬		190,951	264,325
	給料・手当		6,308,066	9,789,691
	賞与		514,259	914,702
	賞与引当金繰入額		1,235,936	1,726,013
	交際費		27,802	30,898
	寄付金		82	2,022
	事務委託費		286,905	956,931
	旅費交通費		228,538	249,359
	租税公課		285,369	389,032
	不動産賃借料		612,410	1,121,553
	退職給付費用		463,553	797,158
	固定資産減価償却費		378,530	3,044,658
	のれん償却費		-	2,645,986
	諸経費		290,243	482,324
	一般管理費合計		10,822,651	22,414,658
	営業利益		6,008,044	1,522,919

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年4月1日(自 2019年4月1日至 2019年3月31日)至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬39,156,49954,615,133運用受託報酬6,277,2179,389,058投資助言報酬1,332,8881,303,595その他営業収益サービス支援手数料182,502181,061その他49,50732,421営業収益計46,998,61465,521,269営業費用支払手数料18,499,43324,888,040広告宣伝費361,696447,024公告費125-調査費調査費1,752,9053,214,679委託調査費6,050,4417,702,309営業雑経費通信費46,55170,007印刷費338,465612,249協会費24,70045,117諸会費23,75632,199情報機器関連費2,872,4164,349,174販売促進費49,11868,688その他148,307154,201営業費用合計30,167,91841,583,691一般管理費給料役員報酬190,951264,325給料・手当6,308,0669,789,691賞与514,259914,702賞与引当金繰入額1,235,9361,726,013交際費27,80230,898寄付金822,022事務委託費286,905956,931旅費交通費228,538249,359租税公課285,369389,032不動産賃借料612,4101,121,553退職給付費用463,553797,158固定資産減価償却費378,5303,044,658のれん償却費-2,645,986諸経費290,243482,324一般管理費合計10,822,65122,414,658営業利益6,008,0441,522,919

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2018年4月1日	(自 2019年4月1日
			至 2019年3月31日)	至 2020年3月31日)
	営業外収益
	受取配当金		-	778,113
	受取利息		623	947
	時効成立分配金・償還金		72	1,041
	原稿・講演料		1,951	2,061
	投資有価証券償還益		289,451	6,398
	投資有価証券売却益		7,247	24,206
	雑収入		36,408	53,484
	営業外収益合計		335,754	866,254
	営業外費用
	為替差損		15,760	72,457
	投資有価証券償還損		13,668	129,006
	投資有価証券売却損		14,605	12,906
	雑損失		7,027	8,334
	営業外費用合計		51,061	222,704
	経常利益		6,292,738	2,166,469
	特別利益
	過去勤務費用償却益		79,850	-
	特別利益合計		79,850
	特別損失
	固定資産除却損	※1	1,462	110,668
	関係会社株式評価損		160,455	-
	合併関連費用	※2	187,140	42,800
	本社移転費用	※3	-	133,168
	減損損失	※4	-	46,417
	特別損失合計		349,058	333,054
	税引前当期純利益		6,023,530	1,833,414
	法人税、住民税及び事業税		1,750,031	1,874,278
	法人税等調整額		90,084	△ 619,676
	法人税等合計		1,840,116	1,254,602
	当期純利益		4,183,413	578,811

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2018年4月1日(自 2019年4月1日至 2019年3月31日)至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金-778,113受取利息623947時効成立分配金・償還金721,041原稿・講演料1,9512,061投資有価証券償還益289,4516,398投資有価証券売却益7,24724,206雑収入36,40853,484営業外収益合計335,754866,254営業外費用為替差損15,76072,457投資有価証券償還損13,668129,006投資有価証券売却損14,60512,906雑損失7,0278,334営業外費用合計51,061222,704経常利益6,292,7382,166,469特別利益過去勤務費用償却益79,850-特別利益合計79,850特別損失固定資産除却損※11,462110,668関係会社株式評価損160,455-合併関連費用※2187,14042,800本社移転費用※3-133,168減損損失※4-46,417特別損失合計349,058333,054税引前当期純利益6,023,5301,833,414法人税、住民税及び事業税1,750,0311,874,278法人税等調整額90,084△ 619,676法人税等合計1,840,1161,254,602当期純利益4,183,413578,811

2021/06/08 9:41

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2021/06/08 9:41

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/06/08 9:41

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/06/08 9:41

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.3%(税抜き3.0%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。2021/06/08 9:41

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法

2021/06/08 9:41

#36 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
設定時(2014年4月4日)	25	-	1.0000	-
第1特定期間末(2014年9月8日)	489	492	0.9890	0.9980
第2特定期間末(2015年3月9日)	429	438	1.0140	1.0320
第3特定期間末(2015年9月7日)	451	460	0.8585	0.8765
第4特定期間末(2016年3月7日)	507	517	0.8782	0.8962
第5特定期間末(2016年9月7日)	400	409	0.8465	0.8645
第6特定期間末(2017年3月7日)	346	354	0.8782	0.8962
第7特定期間末(2017年9月7日)	364	372	0.8598	0.8778
第8特定期間末(2018年3月7日)	385	394	0.8246	0.8426
第9特定期間末(2018年9月7日)	344	352	0.7731	0.7911
第10特定期間末(2019年3月7日)	294	301	0.7969	0.8149
第11特定期間末(2019年9月9日)	258	265	0.7271	0.7451
第12特定期間末(2020年3月9日)	218	224	0.6683	0.6863
2020年3月末日	220	-	0.6683	-
2020年4月末日	223	-	0.6791	-
2020年5月末日	230	-	0.6926	-
2020年6月末日	235	-	0.7137	-
2020年7月末日	230	-	0.7197	-
2020年8月末日	219	-	0.7300	-
第13特定期間末(2020年9月7日)	218	223	0.7324	0.7504
2020年9月末日	206	-	0.7163	-
2020年10月末日	204	-	0.7073	-
2020年11月末日	201	-	0.7373	-
2020年12月末日	198	-	0.7428	-
2021年1月末日	191	-	0.7450	-
2021年2月末日	191	-	0.7612	-
第14特定期間末(2021年3月8日)	185	190	0.7558	0.7738
2021年3月末日	174	-	0.7535	-

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2021/06/08 9:41

#37 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

	純資産総額(百万円)		1口当りの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
設定時(2014年4月4日)	25	-	1.0000	-
第1計算期間末(2014年9月8日)	322	-	0.9959	-
第2計算期間末(2015年3月9日)	323	323	1.0378	1.0388
第3計算期間末(2015年9月7日)	263	-	0.8950	-
第4計算期間末(2016年3月7日)	274	-	0.9342	-
第5計算期間末(2016年9月7日)	384	-	0.9206	-
第6計算期間末(2017年3月7日)	404	-	0.9746	-
第7計算期間末(2017年9月7日)	47	-	0.9735	-
第8計算期間末(2018年3月7日)	44	-	0.9531	-
第9計算期間末(2018年9月7日)	42	-	0.9138	-
第10計算期間末(2019年3月7日)	33	-	0.9632	-
第11計算期間末(2019年9月9日)	30	-	0.8998	-
第12計算期間末(2020年3月9日)	27	-	0.8482	-
2020年3月末日	27	-	0.8483	-
2020年4月末日	28	-	0.8660	-
2020年5月末日	27	-	0.8872	-
2020年6月末日	28	-	0.9179	-
2020年7月末日	29	-	0.9295	-
2020年8月末日	29	-	0.9467	-
第13計算期間末(2020年9月7日)	29	-	0.9536	-
2020年9月末日	28	-	0.9327	-
2020年10月末日	28	-	0.9250	-
2020年11月末日	28	-	0.9684	-
2020年12月末日	28	-	0.9799	-
2021年1月末日	28	-	0.9869	-
2021年2月末日	28	-	1.0124	-
第14計算期間末(2021年3月8日)	27	-	1.0090	-
2021年3月末日	27	-	1.0057	-

e border="1" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse;border:none">純資産総額(百万円)1口当りの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)設定時

2021/06/08 9:41

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年3月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)

2021/06/08 9:41

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
[毎月分配型]
毎月8日から翌月7日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
[資産成長型]
毎年3月8日から9月7日まで、9月8日から翌年3月7日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2021/06/08 9:41

#40 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1特定期間(2014年4月4日～2014年9月8日)	501,935,319	7,014,261
第2特定期間(2014年9月9日～2015年3月9日)	165,518,908	236,810,036
第3特定期間(2015年3月10日～2015年9月7日)	218,921,109	116,757,495
第4特定期間(2015年9月8日～2016年3月7日)	84,730,819	33,173,289
第5特定期間(2016年3月8日～2016年9月7日)	21,459,962	125,665,981
第6特定期間(2016年9月8日～2017年3月7日)	32,731,103	111,059,684
第7特定期間(2017年3月8日～2017年9月7日)	93,334,176	63,721,881
第8特定期間(2017年9月8日～2018年3月7日)	120,165,720	76,526,408
第9特定期間(2018年3月8日～2018年9月7日)	12,968,424	35,674,279
第10特定期間(2018年9月8日～2019年3月7日)	11,613,581	87,468,569
第11特定期間(2019年3月8日～2019年9月9日)	15,418,872	29,012,245
第12特定期間(2019年9月10日～2020年3月9日)	13,370,392	41,733,371
第13特定期間(2020年3月10日～2020年9月7日)	13,916,060	43,659,835
第14特定期間(2020年9月8日～2021年3月8日)	10,018,906	62,275,394

e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">期間設定総額(円)解約総額(円)第1特定期間(2014年4月4日～2014年9月8日)501,935,3197,014,261第2特定期間(2014年9月9日～2015年3月9日)165,518,908236,810,036第3特定期間(2015年3月10日～2015年9月7日)218,921,109116,757,495第4特定期間(2015年9月8日～2016年3月7日)84,730,81933,173,289第5特定期間(2016年3月8日～2016年9月7日)21,459,962125,665,981第6特定期間(2016年9月8日～2017年3月7日)32,731,103111,059,684第7特定期間(2017年3月8日～2017年9月7日)93,334,17663,721,881第8特定期間(2017年9月8日～2018年3月7日)120,165,72076,526,408第9特定期間(2018年3月8日～2018年9月7日)12,968,42435,674,279第10特定期間(2018年9月8日～2019年3月7日)11,613,58187,468,569第11特定期間(2019年3月8日～2019年9月9日)15,418,87229,012,245第12特定期間(2019年9月10日～2020年3月9日)13,370,39241,733,371第13特定期間(2020年3月10日～2020年9月7日)13,916,06043,659,835第14特定期間(2020年9月8日～2021年3月8日)10,018,90662,275,394(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2021/06/08 9:41

#41 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2014年4月4日～2014年9月8日)	324,075,023	674,905
第2期(2014年9月9日～2015年3月9日)	25,504,349	37,374,819
第3期(2015年3月10日～2015年9月7日)	5,072,719	22,408,323
第4期(2015年9月8日～2016年3月7日)	1,980,672	2,054,266
第5期(2016年3月8日～2016年9月7日)	130,902,927	7,499,425
第6期(2016年9月8日～2017年3月7日)	2,484,339	4,577,021
第7期(2017年3月8日～2017年9月7日)	3,088,170	369,546,475
第8期(2017年9月8日～2018年3月7日)	1,062,407	3,225,263
第9期(2018年3月8日～2018年9月7日)	524,623	432,969
第10期(2018年9月8日～2019年3月7日)	1,382,299	13,982,465
第11期(2019年3月8日～2019年9月9日)	1,159,294	1,170,692
第12期(2019年9月10日～2020年3月9日)	1,839,719	3,816,879
第13期(2020年3月10日～2020年9月7日)	226,820	1,946,393
第14期(2020年9月8日～2021年3月8日)	1,708,324	4,964,744

e border="1" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse;border:none">期間設定総額(円)解約総額(円)第1期(2014年4月4日～2014年9月8日)324,075,023674,905第2期(2014年9月9日～2015年3月9日)25,504,34937,374,819第3期(2015年3月10日～2015年9月7日)5,072,71922,408,323第4期(2015年9月8日～2016年3月7日)1,980,6722,054,266第5期(2016年3月8日～2016年9月7日)130,902,9277,499,425第6期(2016年9月8日～2017年3月7日)2,484,3394,577,021第7期(2017年3月8日～2017年9月7日)3,088,170369,546,475第8期(2017年9月8日～2018年3月7日)1,062,4073,225,263第9期(2018年3月8日～2018年9月7日)524,623432,969第10期(2018年9月8日～2019年3月7日)1,382,29913,982,465第11期(2019年3月8日～2019年9月9日)1,159,2941,170,692第12期(2019年9月10日～2020年3月9日)1,839,7193,816,879第13期(2020年3月10日～2020年9月7日)226,8201,946,393第14期(2020年9月8日～2021年3月8日)1,708,3244,964,744(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2021/06/08 9:41

#42 課税上の取扱い（連結）

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2021/06/08 9:41

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	顧客分別金信託		20,011	300,021
	前払費用		476,456	515,226
	未収入金		64,856	602,605
	未収委託者報酬		6,963,077	8,404,880
	未収運用受託報酬		1,129,548	2,199,785
	未収投資助言報酬		285,668	299,826
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		173,517	101,609
	器具備品		751,471	783,224
	土地		-	710
	リース資産		-	968
	建設仮勘定		-	66,498
	有形固定資産合計		924,988	953,010
	無形固定資産
	ソフトウェア		479,867	909,133
	ソフトウェア仮勘定		183,528	508,733
	のれん		-	34,397,824
	顧客関連資産		-	17,785,166
	電話加入権		44	12,739
	商標権		60	54
	無形固定資産合計		663,501	53,613,651
	投資その他の資産
	投資有価証券		10,829,628	19,436,480
	関係会社株式		10,252,067	11,246,398
	長期差入保証金		2,004,451	2,523,637
	長期前払費用		97,107	113,852
	会員権		7,819	90,479
	繰延税金資産		1,426,381	-
	貸倒引当金		-	△ 20,750
	投資その他の資産合計		24,617,457	33,390,098
	固定資産合計		26,205,946	87,956,760
	資産合計		48,977,450	133,621,473

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)資産の部流動資産現金及び預金13,755,96133,264,545顧客分別金信託20,011300,021前払費用476,456515,226未収入金64,856602,605未収委託者報酬6,963,0778,404,880未収運用受託報酬1,129,5482,199,785未収投資助言報酬285,668299,826未収収益44,15037,702その他の流動資産31,77140,119流動資産合計22,771,50445,664,712固定資産有形固定資産※1建物173,517101,609器具備品751,471783,224土地-710リース資産-968建設仮勘定-66,498有形固定資産合計924,988953,010無形固定資産ソフトウェア479,867909,133ソフトウェア仮勘定183,528508,733のれん-34,397,824顧客関連資産-17,785,166電話加入権4412,739商標権6054無形固定資産合計663,50153,613,651投資その他の資産投資有価証券10,829,62819,436,480関係会社株式10,252,06711,246,398長期差入保証金2,004,4512,523,637長期前払費用97,107113,852会員権7,81990,479繰延税金資産1,426,381-貸倒引当金-△ 20,750投資その他の資産合計24,617,45733,390,098固定資産合計26,205,94687,956,760資産合計48,977,450133,621,473

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2019年3月31日)	(2020年3月31日)
負債の部
	流動負債
	顧客からの預り金		4,534	14,285
	その他の預り金		1,480,229	146,200
	未払金
	未払収益分配金		1,122	1,629
	未払償還金		137,522	131,338
	未払手数料		3,246,133	3,776,873
	その他未払金		768,373	502,211
	リース債務		-	1,064
	未払費用		3,535,589	3,935,582
	未払消費税等		84,966	305,513
	未払法人税等		670,761	489,151
	賞与引当金		1,302,052	1,716,321
	その他の流動負債		18,110	30,951
	流動負債合計		11,249,395	11,051,125
	固定負債
	退職給付引当金		3,418,601	5,299,814
	賞与引当金		5,074	14,767
	繰延税金負債		-	2,963,538
	その他の固定負債		5,074	172,918
	固定負債合計		3,428,751	8,451,038
	負債合計		14,678,146	19,502,164
純資産の部
	株主資本
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470
	株主資本計		33,705,242	113,741,454
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金		594,061	377,855
	評価・換算差額等合計		594,061	377,855
	純資産合計		34,299,304	114,119,309
	負債・純資産合計		48,977,450	133,621,473

e border="0" style="width:493.3pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)負債の部流動負債顧客からの預り金4,53414,285その他の預り金1,480,229146,200未払金未払収益分配金1,1221,629未払償還金137,522131,338未払手数料3,246,1333,776,873その他未払金768,373502,211リース債務-1,064未払費用3,535,5893,935,582未払消費税等84,966305,513未払法人税等670,761489,151賞与引当金1,302,0521,716,321その他の流動負債18,11030,951流動負債合計11,249,39511,051,125固定負債退職給付引当金3,418,6015,299,814賞与引当金5,07414,767繰延税金負債-2,963,538その他の固定負債5,074172,918固定負債合計3,428,7518,451,038負債合計14,678,14619,502,164純資産の部株主資本資本金2,000,0002,000,000資本剰余金資本準備金8,628,9848,628,984その他資本剰余金-81,927,000資本剰余金合計8,628,98490,555,984利益剰余金利益準備金284,245284,245その他利益剰余金配当準備積立金60,00060,000別途積立金1,476,9591,476,959繰越利益剰余金21,255,05419,364,265利益剰余金合計23,076,25821,185,470株主資本計33,705,242113,741,454評価・換算差額等その他有価証券評価差額金594,061377,855評価・換算差額等合計594,061377,855純資産合計34,299,304114,119,309負債・純資産合計48,977,450133,621,473

2021/06/08 9:41

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法

2021/06/08 9:41

#45 運用体制（連結）

【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。2021/06/08 9:41

#46 運用状況（連結）

5【運用状況】

2021/06/08 9:41

#47 運用状況-001

【短期NZドル債オープン(毎月分配型)】

2021/06/08 9:41

#48 運用状況-002

【短期NZドル債オープン(資産成長型)】

2021/06/08 9:41

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
有価証券明細表

2021/06/08 9:41

#50 （参考情報）運用実績（連結）

png" alt="">2021/06/08 9:41

#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考)マザーファンドの運用状況
短期NZドル債マザーファンド

2021/06/08 9:41