（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法

2020/12/07 9:07

#2 ファンドの仕組み（連結）

(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

2020/12/07 9:07

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(債券 一般 高格付債))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に債券(一般 高格付債)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券(一般)とは、属性区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。当ファンドにおいて高格付けとは、長期格付けでA格相当以上、短期格付けでA1/P1相当以上の格付けをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

2020/12/07 9:07

#4 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/12/07 9:07

#5 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/12/07 9:07

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2020/12/07 9:07

#7 注記表（連結）

2020年9月7日現在1.元本状況期首元本額355,913,865円327,550,886円期中追加設定元本額13,370,392円13,916,060円期中一部解約元本額41,733,371円43,659,835円2.受益権の総数327,550,886口297,807,111口3.元本の欠損108,660,972円79,706,965円(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年9月10日至 2020年3月9日				当期自 2020年3月10日至 2020年9月7日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第66期計算期間末(2019年10月7日)に、投資信託約款に基づき計算した26,868,058円 (1万口当たり768.86円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,048,365円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第72期計算期間末(2020年4月7日)に、投資信託約款に基づき計算した22,554,079円 (1万口当たり684.71円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い988,193円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	395,322円			配当等収益(費用控除後)	326,086円
第67期計算期間末(2019年11月7日)に、投資信託約款に基づき計算した26,195,244円 (1万口当たり758.43円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,036,158円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第73期計算期間末(2020年5月7日)に、投資信託約款に基づき計算した21,935,519円 (1万口当たり665.40円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い988,977円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	673,697円			配当等収益(費用控除後)	350,897円
第68期計算期間末(2019年12月9日)に、投資信託約款に基づき計算した25,223,211円 (1万口当たり749.26円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,009,918円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第74期計算期間末(2020年6月8日)に、投資信託約款に基づき計算した21,590,744円 (1万口当たり653.15円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い991,691円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	697,323円			配当等収益(費用控除後)	581,517円
第69期計算期間末(2020年1月7日)に、投資信託約款に基づき計算した24,419,680円 (1万口当たり738.45円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い992,070円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第75期計算期間末(2020年7月7日)に、投資信託約款に基づき計算した20,873,187円 (1万口当たり633.95円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い987,775円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	631,303円			配当等収益(費用控除後)	352,247円
第70期計算期間末(2020年2月7日)に、投資信託約款に基づき計算した23,669,159円 (1万口当たり721.93円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い983,571円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第76期計算期間末(2020年8月7日)に、投資信託約款に基づき計算した19,852,691円 (1万口当たり616.38円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い966,260円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	439,175円			配当等収益(費用控除後)	398,226円
第71期計算期間末(2020年3月9日)に、投資信託約款に基づき計算した23,083,749円 (1万口当たり704.74円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い982,652円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第77期計算期間末(2020年9月7日)に、投資信託約款に基づき計算した18,040,073円 (1万口当たり605.76円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い893,421円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	417,630円			配当等収益(費用控除後)	575,506円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
自 2019年9月10日

2020/12/07 9:07

#8 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第13期自 2020年3月10日至 2020年9月7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第13期
自 2020年3月10日

2020/12/07 9:07