短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 17,890 |
| コール・ローン | － | 66,357 |
| 親投資信託受益証券 | 220,134,381 | 218,207,914 |
| 未収入金 | － | 1,147,830 |
| 流動資産計 | 220,134,381 | 219,439,991 |
| 資産の部合計 | 220,134,381 | 219,439,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 982,652 | 893,421 |
| 未払解約金 | － | 201,769 |
| 未払受託者報酬 | 6,591 | 6,157 |
| 未払委託者報酬 | 241,823 | 226,163 |
| その他未払費用 | 13,401 | 12,335 |
| 流動負債計 | 1,244,467 | 1,339,845 |
| 負債の部合計 | 1,244,467 | 1,339,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,550,886 | 297,807,111 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,660,972 | -79,706,965 |
| （分配準備積立金） | 26,554 | 9,093 |
| 元本等合計 | 218,889,914 | 218,100,146 |
| 純資産の部合計 | 218,889,914 | 218,100,146 |
| 負債・純資産合計 | 220,134,381 | 219,439,991 |
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