短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月9日 | 2020年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 260,159,420 | 220,134,381 |
| 未収入金 | 28,225 | － |
| 流動資産計 | 260,187,645 | 220,134,381 |
| 資産の部合計 | 260,187,645 | 220,134,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,067,741 | 982,652 |
| 未払受託者報酬 | 7,518 | 6,591 |
| 未払解約金 | 36,575 | － |
| 未払委託者報酬 | 275,844 | 241,823 |
| その他未払費用 | 15,044 | 13,401 |
| 流動負債計 | 1,402,722 | 1,244,467 |
| 負債の部合計 | 1,402,722 | 1,244,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,913,865 | 327,550,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,128,942 | -108,660,972 |
| （分配準備積立金） | 466,900 | 26,554 |
| 元本等合計 | 258,784,923 | 218,889,914 |
| 純資産の部合計 | 258,784,923 | 218,889,914 |
| 負債・純資産合計 | 260,187,645 | 220,134,381 |
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