短期NZドル債オープン(毎月分配型)短期NZドル債オープン(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,890 | － |
| コール・ローン | 66,357 | 111,561 |
| 親投資信託受益証券 | 218,207,914 | 185,501,949 |
| 未収入金 | 1,147,830 | 1,737,273 |
| 流動資産計 | 219,439,991 | 187,350,783 |
| 資産の部合計 | 219,439,991 | 187,350,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 893,421 | 736,651 |
| 未払解約金 | 201,769 | 825,458 |
| 未払受託者報酬 | 6,157 | 4,819 |
| 未払委託者報酬 | 226,163 | 176,949 |
| その他未払費用 | 12,335 | 10,923 |
| 流動負債計 | 1,339,845 | 1,754,800 |
| 負債の部合計 | 1,339,845 | 1,754,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 297,807,111 | 245,550,623 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,706,965 | -59,954,640 |
| （分配準備積立金） | 9,093 | 27,564 |
| 元本等合計 | 218,100,146 | 185,595,983 |
| 純資産の部合計 | 218,100,146 | 185,595,983 |
| 負債・純資産合計 | 219,439,991 | 187,350,783 |
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