（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
⑧運用にかかる報告等開示方法

2020/06/09 9:03

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

その他資産(投資信託証券(債券 一般 高格付債))
…目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券(マザーファンド)を通じて実質的に債券(一般 高格付債)に主として投資する旨の記載があるものをいいます。債券(一般)とは、属性区分において公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。当ファンドにおいて高格付けとは、長期格付けでA格相当以上、短期格付けでA1/P1相当以上の格付けをいいます。
年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。

2020/06/09 9:03

#3 投資制限（連結）

①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/06/09 9:03

#4 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

2020/06/09 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金

2020/06/09 9:03

#6 注記表（連結）

令和2年3月9日現在1.元本状況期首元本額369,507,238円355,913,865円期中追加設定元本額15,418,872円13,370,392円期中一部解約元本額29,012,245円41,733,371円2.受益権の総数355,913,865口327,550,886口3.元本の欠損97,128,942円108,660,972円(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成31年3月8日至 令和1年9月9日				当期自 令和1年9月10日至 令和2年3月9日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第60期計算期間末(平成31年4月8日)に、投資信託約款に基づき計算した31,421,286円 (1万口当たり855.73円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,101,562円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第66期計算期間末(令和1年10月7日)に、投資信託約款に基づき計算した26,868,058円 (1万口当たり768.86円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,048,365円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	611,561円			配当等収益(費用控除後)	395,322円
第61期計算期間末(令和1年5月7日)に、投資信託約款に基づき計算した30,382,699円 (1万口当たり840.88円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,083,954円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第67期計算期間末(令和1年11月7日)に、投資信託約款に基づき計算した26,195,244円 (1万口当たり758.43円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,036,158円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	545,712円			配当等収益(費用控除後)	673,697円
第62期計算期間末(令和1年6月7日)に、投資信託約款に基づき計算した29,761,579円 (1万口当たり826.77円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,079,917円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第68期計算期間末(令和1年12月9日)に、投資信託約款に基づき計算した25,223,211円 (1万口当たり749.26円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,009,918円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	569,196円			配当等収益(費用控除後)	697,323円
第63期計算期間末(令和1年7月8日)に、投資信託約款に基づき計算した29,335,959円 (1万口当たり817.24円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,076,891円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第69期計算期間末(令和2年1月7日)に、投資信託約款に基づき計算した24,419,680円 (1万口当たり738.45円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い992,070円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	732,746円			配当等収益(費用控除後)	631,303円
第64期計算期間末(令和1年8月7日)に、投資信託約款に基づき計算した28,627,154円 (1万口当たり802.88円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,069,662円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第70期計算期間末(令和2年2月7日)に、投資信託約款に基づき計算した23,669,159円 (1万口当たり721.93円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い983,571円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	544,064円			配当等収益(費用控除後)	439,175円
第65期計算期間末(令和1年9月9日)に、投資信託約款に基づき計算した28,027,765円 (1万口当たり787.49円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,067,741円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第71期計算期間末(令和2年3月9日)に、投資信託約款に基づき計算した23,083,749円 (1万口当たり704.74円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い982,652円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益(費用控除後)	516,554円			配当等収益(費用控除後)	417,630円

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">前期
自 平成31年3月8日

2020/06/09 9:03

#7 附属明細表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第12期自 令和1年9月10日至 令和2年3月9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

e border="1" style="margin-left:6.25pt;border-collapse:collapse;border:none">項目第12期
自 令和1年9月10日

2020/06/09 9:03