有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
(2021年3月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 175,050,910 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,293,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,324,574 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7535 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 27,600,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,578,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,423,100 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 202,502,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,886,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,215,200 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1019 | 円 |
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