有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(2020年3月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 220,239,261 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,075,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 329,293,864 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6683 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 27,432,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,368 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,411,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,312,935 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8483 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 247,942,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272,395 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,670,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 269,706,353 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9183 | 円 |
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