有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)
(2019年9月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 250,249,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,069,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 349,304,418 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7159 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 30,424,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,402,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,312,722 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8860 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 280,727,831 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,672,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,392,103 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9534 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
