有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
(2019年3月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 294,967,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,748,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 368,365,095 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8002 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 33,907,384 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,791 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,882,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,040,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9669 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 329,019,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,884,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,122,327 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | 円 |
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