有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)
(2020年9月末現在)
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短期NZドル債オープン(資産成長型)
(参考)短期NZドル債マザーファンド
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 208,929,838 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,306,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 206,623,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 288,477,240 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7163 | 円 |
短期NZドル債オープン(資産成長型)
| Ⅰ 資産総額 | 28,392,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,369,439 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,416,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9327 | 円 |
(参考)短期NZドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 237,302,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,225,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,077,090 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,401,360 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |
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