(早期償還条項付)野村ハイベータ日本株1903の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月31日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 779,967,053 |
| 株式 | 64,333,096,700 |
| 派生商品評価勘定 | 2,084,654 |
| 未収配当金 | 149,891,500 |
| 差入委託証拠金 | 4,785,000 |
| 流動資産計 | 65,269,824,907 |
| 資産の部合計 | 65,269,824,907 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 264,249,231 |
| 未払受託者報酬 | 18,609,984 |
| 未払委託者報酬 | 372,198,683 |
| 未払利息 | 1,275 |
| その他未払費用 | 1,150,124 |
| 流動負債計 | 656,209,297 |
| 負債の部合計 | 656,209,297 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,057,317,534 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,443,701,924 |
| 元本等合計 | 64,613,615,610 |
| 純資産の部合計 | 64,613,615,610 |
| 負債・純資産合計 | 65,269,824,907 |
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