(早期償還条項付)野村ハイベータ日本株1903の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月5日-令和3年3月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月4日 | 2020年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,071,583,573 | 400,844,220 |
| 株式 | 32,531,543,900 | 27,505,764,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 96,260 |
| 未収入金 | － | 1,038,051,816 |
| 未収配当金 | 172,841,100 | 24,621,000 |
| 差入委託証拠金 | 173,364,000 | 1,028,000 |
| 流動資産計 | 33,949,332,573 | 28,970,405,996 |
| 資産の部合計 | 33,949,332,573 | 28,970,405,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 125,895,680 | － |
| 未払解約金 | 68,293,859 | 219,108,518 |
| 未払受託者報酬 | 10,806,106 | 7,186,549 |
| 未払委託者報酬 | 216,121,188 | 143,729,892 |
| 未払利息 | 1,099 | 531 |
| その他未払費用 | 890,817 | 498,800 |
| 流動負債計 | 422,008,749 | 370,524,290 |
| 負債の部合計 | 422,008,749 | 370,524,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,064,896,612 | 27,682,970,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,537,572,788 | 916,911,251 |
| 元本等合計 | 33,527,323,824 | 28,599,881,706 |
| 純資産の部合計 | 33,527,323,824 | 28,599,881,706 |
| 負債・純資産合計 | 33,949,332,573 | 28,970,405,996 |
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